La coppia EUR / USD ha toccato il fondo durante la sessione USA a 1,1454. E’ rimbalzato dai minimi a 1.1475. Al momento di scrivere era scambiato a 1,1470, 45 pips sotto la chiusura della scorsa settimana. L’euro ha cancellato i guadagni di venerdì e continua sotto pressione. Il prezzo è tornato vicino al fondo basso di un intervallo di consolidamento con indicatori tecnici che favoriscono il ribasso.
Ma al fine di innescare ulteriori perdite, un consolidamento significativamente inferiore a 1,1460 sembra essere necessario. Da una prospettiva fondamentale, i negoziati sulla Brexit hanno influito sulla propensione al rischio. L’agenzia di rating Moody’s ha offerto un certo sostegno all’euro mantenendo l’outlook “stabile”, nonostante la revisione del rating del credito. L’euro sembra ancora vulnerabile. Oltre l’Italia e la Brexit, i prossimi eventi chiave saranno giovedì: la riunione della Banca centrale europea.
Non è prevista alcuna variazione dei tassi ma la dichiarazione e il tono di Draghi potrebbero influenzare l’euro. Livelli EUR / USD da guardare Al ribasso, il supporto immediato è l’area 1,1460. Sotto, la zona 1.1430 (i minimi della settimana scorsa) verrebbe esposta e un’interruzione più bassa potrebbe innescare ulteriori perdite nell’area 1.1400. Il rovescio della medaglia, la resistenza potrebbe essere situata a 1,1495 (media mobile a 20 ore), 1,1525 (massimo 18 ottobre) e 1,1550 (massimo 22 ottobre).
La coppia EUR / USD si è stabilizzata lunedì, dopo aver registrato notevoli guadagni nella sessione del venerdì. Attualmente, la coppia è scambiata a 1,1499, in calo dello 0,13% il giorno. L’unico evento è il rapporto mensile della Bundesbank tedesca. Martedì, la Germania rilascia PPI e fiducia dei consumatori della zona euro. Non ci sono uscite degli Stati Uniti sul programma.
L’euro ha chiuso la settimana con considerevoli guadagni, amplificato da un forte conto corrente dell’eurozona e da un morbido numero di alloggi degli Stati Uniti. L’avanzo delle partite correnti dell’Eurozona è salito da 21,3 miliardi di euro a 23,9 miliardi, schiacciando la stima di 21,4 miliardi di euro. Questo ha segnato un massimo di 4 mesi. Negli Stati Uniti, le vendite domestiche esistenti sono scese di 5,15 milioni, in calo rispetto ai 5,34 milioni del mese precedente. Questo è stato il più basso livello di vendite di case esistenti da novembre 2015. L’aumento dei tassi di interesse ha portato a tassi ipotecari più elevati, il che ha frenato le vendite di case.
I numeri delle costruzioni negli Stati Uniti sono diminuiti all’inizio della settimana, in quanto i Permessi di costruzione e gli alloggi hanno entrambi perso le loro stime. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina sono gelide, con i mercati nervosi che la guerra commerciale potrebbe peggiorare. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto semestrale sui tassi di cambio estero, e c’è stato un certo sollievo nei mercati, dal momento che la relazione non indicava la Cina come un manipolatore di valuta.
Tuttavia, il rapporto afferma che gli Stati Uniti sono stati “profondamente delusi” dal fatto che la Cina si rifiuti di rivelare l’entità del suo intervento in valuta estera. Lo yuan cinese è scivolato del 9% da aprile, e i funzionari degli Stati Uniti temono che la Cina abbia deliberatamente indebolito la valuta per contrastare le tariffe degli Stati Uniti sulle merci cinesi e continuerà a monitorare le pratiche valutarie della Cina.
Sommario
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EUR / USD rimane sotto pressione
Karen Jones, responsabile dell’analisi tecnica della FICC presso Commerzbank, ha notato che il rimbalzo della coppia da minimi recenti appare tiepido mentre la pressione al ribasso prevale ancora.
“La coppia EUR / USD ha ceduto la scorsa settimana ai minimi di ottobre a 1,1433 e, per precauzione, abbiamo bloccato le tappe al punto di ingresso. Questo ha tenuto il test iniziale, ma il rimbalzo da qui è stato finora piuttosto tiepido e il mercato rimane sotto pressione a valle a breve termine, avendo fallito di recente alla resistenza di Fibo a 1.1624. Cerchiamo perdite a 1,1141 / 15, il ritracciamento del 78,6% e la linea di supporto 2017-2018. C’è spazio per un nuovo test del 1.129 200 settimane ma e 1.1301 minimo recente. Questo dovrebbe tenere il lato negativo”.
“Solo sopra 1.1625 neutralizzeremo nuovamente il grafico e consentiremo un’altra corsa fino alla regione 1.1790 / 1.1815. Continuiamo a favorire il lato superiore, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.
La coppia EUR / USD sale al massimo della seduta, mentre le obbligazioni italiane confortano la revisione del rating Moody’s.
La coppia EUR / USD tocca un massimo di 1,1536 nella sessione in cui l’euro guadagna un po ‘di equilibrio sulla scia di uno scenario molto più tranquillo visto nelle risorse italiane per iniziare la nuova settimana. Alla fine del venerdì, Moody’s ha deciso di tagliare il rating del credito italiano ad un voto superiore a quello di junk, ma la chiave è stata la revisione delle prospettive di stabilità.
Ciò significa che la probabilità di un ulteriore downgrade dello stato della spazzatura è fuori dal giro per ora e questo è ciò per cui gli investitori stanno esultando. I rendimenti dei titoli decennali dell’Italia sono in calo di 10 punti base attualmente e i rendimenti diffusi ai rendimenti obbligazionari della Germania si sono ridotti di 15 punti base a 291 bps mentre iniziamo la settimana: per quanto riguarda EUR / USD, il prezzo ora sembra fare una rottura del MA di 100 ore a 1,1518, ma sta incontrando una resistenza minore dal massimo di venerdì a 1,1535.
C’è anche un’ulteriore resistenza dal MA @ 1.1540 di 200 ore. Una rottura del MA di 100 ore vedrà un bias di prezzo a breve termine non definito e un’ulteriore interruzione del MA di 200 ore lo vedrà diventare più rialzista. Nonostante la decisione di Moody’s venerdì, c’è ancora la revisione di Global Ratings che arriverà questo venerdì, quindi i rischi relativi all’Italia non sono ancora chiari. C’è anche il rischio continuo che l’UE respingerà la proposta di bilancio dell’Italia, ma resta da vedere se l’Italia rivedrà la propria sottomissione nonostante ciò.
La debacle qui è destinata a infuriarsi ancora per un bel po ‘e questo aggiungerà alcuni rischi al ribasso per l’euro almeno nel breve termine. Ciò detto, non posso immaginare che i rallies si muovano troppo lontano, troppo velocemente da qui, ma se S&P avrà una decisione simile a quella di Moody’s, fornirà almeno un ulteriore sollievo per gli assets italiani e l’euro.
I programmi commerciali a breve termine per EUR / USD e USD / JPY
Verso l’inizio della settimana, l’ultima prospettiva tecnica EUR / USD ha evidenziato un intervallo di resistenza chiave nel prezzo con il nostro ‘Bottom Line’, sottolineando che, “Dal punto di vista del trading, cercare l’eventuale esaurimento dei prezzi su un rally in 1.1617 / 27 – il commercio rimane costruttivo mentre sopra 1.15.”
Il prezzo ha registrato un massimo a 1.1621 prima di invertirsi bruscamente all’inizio della settimana con il calo che ha eliminato tutti i nostri obiettivi di supporto prima di rompere brevemente sotto il nostro livello di invalidità rialzista per testare il minimo mensile. L’inversione di venerdì è ora pronta a segnare e l’inversione di marcia esterna fuori dal tempo. Così è stato? L’inversione fa presagio a breve termine e si dirige verso questa settimana, vorremmo vedere il prezzo stabilizzarsi sopra il manico da 1.15 per suggerire che il “washout” è finito. Obiettivi di resistenza in cima alla settimana aperti a 1,1540 e di nuovo indietro di 1,1617 / 27. Una regione definita dall’apertura mensile.
Per quanto concerne USD / JPY, l’obiettivo principale di questa settimana è su una distanza di questo intervallo appena sopra il supporto pendenza con una frattura al vertice che mira al 113.08 / 27. Un’area di interesse per esaurimento dei prezzi e un buon posto per ridurre / chiudere l’esposizione lunga e cercare possibili esposizioni corte. I livelli di trading intraday sono invariati rispetto alle previsioni tecniche USD / JPY della settimana.
L’euro e la sterlina britannica sono riusciti a rimanere stabili contro il dollaro lunedì, mentre gli investitori attendono con cautela gli sviluppi intorno alla Brexit e il piano di bilancio italiano che ha suscitato pesanti critiche da parte dell’Unione europea. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato nei confronti dei suoi principali rivali.
Tensioni con l’Arabia Saudita e l’Occidente, attriti commerciali e incertezze sulle prospettive di crescita globale hanno mantenuto la maggior parte delle coppie di valute bloccate in range ristretti. Un indice che misura il valore del biglietto verde contro i suoi colleghi più importanti è stato piatto a 95,67, avendo toccato un massimo di 96,09 il venerdì.
Sia l’euro che la sterlina sono rimasti sensibili alle notizie sulla Brexit e ad una controversa proposta di bilancio italiano. “Il movimento dell’euro e della sterlina britannica potrebbe diventare sempre più sensibile a fattori geopolitici come la questione del budget italiano e la Brexit, e si parla di un’esposizione maggiore” ha affermato Jonathen Chan, analista di mercato presso CMC Markets in una nota.
La Commissione europea ha inviato a Roma una lettera che definisce il progetto di bilancio italiano una violazione “senza precedenti” delle norme fiscali dell’UE. L’Italia ha tempo fino a lunedì per spiegare alla Commissione la sua violazione delle regole e deve affrontare il rifiuto del suo bilancio, che potrebbe portare a sanzioni. L’euro si è scambiato piatto rispetto al biglietto verde lunedì, passando di mano a $ 1,1514, avendo guadagnato lo 0,5 percento rispetto al dollaro.
“La BCE dovrebbe prendere un tono severo sull’Italia per minacciare l’unità del mercato unico.Le probabilità sono aumentate per EUR / USD per entrare in una gamma inferiore 1,10-1,15 per il resto dell’anno, in il nostro punto di vista”, ha detto Philip Wee, lo stratega dei tassi in DBS in una nota.
Sterlina si è anche radunata venerdì dopo che Bloomberg News ha riferito che il primo ministro britannico Theresa May è pronto a rinunciare a una domanda chiave della Brexit per concludere un accordo con l’Unione Europea (UE). Il ministro della Brexit dell’UK Dominic Raab ha detto domenica che la Gran Bretagna ha una mentalità aperta sull’estensione del periodo di transizione post Brexit se significa che l’Unione Europea rifiuti le sue proposte per il cosiddetto backstop irlandese.
Ha toccato $ 1.3074, avendo colpito un minimo infragiornaliero di 1.3009 venerdì. Il dollaro è stato modestamente più alto rispetto allo yen giapponese dopo aver negoziato brevemente lunedì. Lo yen è salito a 112,58, toccando un massimo di un mese di 111,61 per colpire lo scorso 15 ottobre. Lo yen, una valuta rifugio cercata durante i periodi di incertezza globale e turbolenze dei mercati, aveva beneficiato dell’aumento del rischio intorno alla Brexit, il piano del budget italiano e gli investitori sono stati scossi anche dalle relazioni deteriorate dell’Arabia Saudita con i governi stranieri in seguito alla scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi.
I titoli in Asia sono oscillati presto ma si sono stabilizzati dopo che i mercati in Cina si sono ripresi con le speranze di Pechino.
Le prospettive per la crescita globale nel 2019 si sono attenuate per la prima volta, secondo i sondaggi degli economisti di Reuters che ammonivano che la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l’inasprimento delle condizioni finanziarie avrebbero scatenato il prossimo rallentamento. Per il dollaro, una forte riserva federale e segnali di forza continua nell’economia degli Stati Uniti restano fattori chiave. “I mercati osserveranno da vicino il rilascio del PIL anticipato degli Stati Uniti su Frid per una maggiore chiarezza sulla direzione del dollaro USA “, ha dichiarato Sim Moh Siong, stratega valutario presso la Bank of Singapore.
Il dollaro canadese si sta modificando a 1,31 sul suo omologo statunitense, a una distanza ravvicinata di un minimo di 5 settimane di 1,3132 successo Venerdì, a causa dell’inflazione più debole e delle vendite al dettaglio, i partecipanti al mercato si aspettano che la Bank of Canada (BoC) aumenti i tassi di interesse il 24 ottobre.
La banca centrale ha aumentato i tassi quattro volte da luglio 2017 e ha dichiarato di voler ottenere oltre alle spumeggianti pressioni inflazionistiche. Il dollaro australiano, spesso considerato un barometro per la propensione al rischio globale, scambiato a $ 0,7109, in calo dello 0,17 percento, sebbene al minimo storico di $ 0,7707, tra le speranze di ulteriori stimoli in Cina, il principale partner commerciale dell’Australia.
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