Indicatori di trading per prevedere trend, cosa sono e i migliori

Cosa sono gli indicatori di trading? Come funzionano gli indicatori di trading? Gli indicatori di trading davvero prevedono il trend futuro? Quali sono i migliori indicatori di trading? Gli indicatori di trading che prevedono trend futuri sono una truffa?

Ecco a voi una guida completa sugli indicatori di trading utili a prevedere i trend futuro. Risponderemo a queste ed altre domande. In effetti tutti i trader sognano di utilizzare indicatori di trading che li aiutino a prevedere i trend futuri e così fare le puntate giuste per il loro trading.

Tuttavia, occorre fare due premesse. La prima, nessuno ha la sfera di cristallo e può prevedere il futuro. Non a caso, parliamo di indicatori e non previsioni infallibili. Possono indicare una ipotetica tendenza, basandosi su statistiche del passato. Ma non vi faranno guadagnare con certezza al 100%.

Anzi, diffidate da chi vi promette cose del genere. Chi vi dice di possedere una piattaforma infallibile, capace di farvi azzeccare ogni previsione. In questo caso gli indicatori di trading si trasformano in una truffa. Non solo non guadagnerete niente, ma non riuscirete neanche a riottenere il denaro investito.

Un altro consiglio è quelli di utilizzare più indicatori, in quanto ognuno ha la propria peculiarità e funzionano meglio se usati insieme.

Indicatori di trading cosa sono

Cosa sono gli indicatori di trading? Il trading prevede anche la revisione di grafici e decisioni basate su schemi e indicatori. Questi modelli sono forme particolari che si formano su un grafico, e possono darti informazioni su dove andrà il prezzo in un determinato arco temporale scelto dal trader. In una stessa giornata (daily trading), nell’arco di più giorni, di più settimane o mesi. A seconda del tipo di asset con cui abbiamo a che fare e delle nostre strategie di trading.

Gli indicatori sono aggiunte o sovrapposizioni sul grafico che forniscono informazioni extra attraverso calcoli matematici su prezzo e volume.

Indicatori di trading come funzionano

Come funzionano gli Indicatori di trading? Esistono 4 principali tipi di indicatori, in base a ciò che vanno ad analizzare:

  • Tendenza
  • Impulso
  • Volume
  • Volatilità

Gli indicatori di tendenza ti indicano in quale direzione si muove il mercato, se c’è una tendenza. A volte vengono chiamati oscillatori, perché tendono a spostarsi tra valori alti e bassi come un’onda. Gli indicatori di tendenza di cui discuteremo comprendono la Parabolic SAR, parti della Ichimoku Kinko Hyo e il Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Gli indicatori del momentum ti dicono quanto è forte la tendenza e possono anche dirti se si verificherà un’inversione. Possono essere utili per scegliere i migliori e minimi di prezzo. Gli indicatori di momentum includono l’indice di forza relativa (RSI), lo stocastico, l’indice direzionale medio (ADX) e Ichimoku Kinko Hyo.

Gli indicatori del volume indicano come il volume sta cambiando nel tempo, quante unità di un asset vengono acquistate e vendute nel tempo. Questo è utile perché quando il prezzo cambia, il volume dà un’indicazione di quanto è forte la mossa. È più probabile che le mosse rialziste a volume elevato siano mantenute rispetto a quelle a basso volume.

Gli indicatori di volume includono On-Balance Volume, Chaikin Money Flow, and Klinger Volume Oscillator.

Gli indicatori di volatilità indicano quanto cambia il prezzo in un determinato periodo. La volatilità è una parte molto importante del mercato e senza di essa non c’è modo di fare soldi. Il prezzo deve spostarsi per te per realizzare un profitto, giusto?

Più alta è la volatilità, più velocemente cambia un prezzo. Non ti dice nulla sulla direzione, solo la gamma di prezzi.

La bassa volatilità indica piccole variazioni di prezzo, alta volatilità indica grandi movimenti di prezzo. Un’elevata volatilità suggerisce anche che ci siano inefficienze di prezzo nel mercato, e gli operatori dichiarano “inefficienza”.

Indicatori di trading perché importanti

Perché gli indicatori sono così importanti? In quanto ti danno un’idea di dove il prezzo potrebbe andare in futuro. Il cosiddetto trend. Alla fine della giornata, questo è ciò che vogliamo sapere come trader. Dove andrà il prezzo? Quindi possiamo posizionarci per approfittare della mossa e guadagnare.

Come trader, è il tuo lavoro capire dove potrebbe andare il mercato e prepararti a qualsiasi eventualità. Non hai bisogno di sapere esattamente dove andrà il mercato, ma comprendi le diverse possibilità e sii posizionato per quello che si materializza.

Ricorda, i trader fanno soldi sia nei mercati toro che orso. Approfittano di posizioni lunghe e corte. Non “affezionarti” troppo alla direzione del mercato, finché il prezzo si muove puoi trarne profitto. Gli indicatori ti aiuteranno a farlo.

Indicatori di trading migliori quali sono

Quali sono i migliori indicatori di trading? Eccoli di seguito:

Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità. Consistono in una media mobile semplice e 2 linee tracciate su 2 deviazioni standard su entrambi i lati della linea centrale mobile

 

Le linee esterne formano la banda. Semplicemente, quando la banda è stretta il mercato è tranquillo. Quando la banda è ampia, il mercato è in fermento. Puoi utilizzare Bollinger Bands per fare trading in mercati di tendenza.

Il prezzo tende a rimbalzare da una parte all’altra della banda, tornando sempre alla media mobile. Puoi pensare a questo come regressione al significato. Il prezzo torna naturalmente alla media con il passare del tempo. In questa situazione, le bande fungono da supporto dinamico e livelli di resistenza.

Se il prezzo colpisce la parte superiore della banda, puoi emettere un ordine di vendita con uno stop loss appena sopra la banda per proteggerti contro una rottura del trend. Il prezzo dovrebbe tornare indietro verso la media, e forse anche verso la fascia inferiore, dove potresti ottenere profitti.

Quando il mercato è in trend, puoi utilizzare Bollinger Squeeze per cronometrare il tuo trade entry e catturare i breakout in anticipo. Quando le bande si avvicinano (cioè si stringono), indica che sta per verificarsi un breakout. Non ti dice nulla sulla direzione quindi preparati a che il prezzo vada in entrambe le direzioni. Se le candele si rompono sotto la fascia inferiore, la mossa continuerà generalmente in una tendenza al ribasso.

Se le candele si spezzano sopra la fascia superiore, la mossa generalmente continuano in un trend rialzista.

In sintesi, fai attenzione al Bollinger Bounce nei vari mercati, il prezzo tenderà a tornare alla media. Con il Bollinger Bounce, il prezzo tende a rimbalzare da una parte all’altra della banda, tornando sempre alla media mobile.

Nei mercati di tendenza, usa invece la Bollinger Squeeze. Non ti dice in che direzione andrà il prezzo, solo che si muoverà.

Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud)

Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud) è una raccolta di linee tracciate sul grafico. È un indicatore che misura il momentum dei prezzi futuri e determina le aree di supporto e resistenza future. A prima vista sembra un indicatore molto complesso, quindi ecco una ripartizione di cosa significano le diverse linee:

  • Kijun Sen (linea blu): chiamata anche linea standard o linea base, viene calcolata facendo la media tra il massimo più alto e il minimo più basso negli ultimi 26 periodi
  • Tenkan Sen (linea rossa): la linea di svolta. Deriva calcolando la media tra il massimo più alto e il minimo più basso negli ultimi nove periodi
  • Chikou Span (linea verde): chiamata anche linea in ritardo. È il prezzo di chiusura di oggi tracciato 26 periodi prima
  • Senkou Span (banda rossa / verde): la prima linea di Senkou viene calcolata facendo una media del Tenkan Sen e del Kijun Sen e traccia 26 periodi in anticipo. La seconda linea di Senkou viene calcolata calcolando la media tra il massimo più alto e il minimo più basso negli ultimi 52 periodi e tracciando 26 punti in anticipo

Come è possibile tradurre queste linee in profitti?

L’intervallo Senkou agisce come supporto dinamico e livelli di resistenza. Se il prezzo è superiore all’intervallo di Senkou, la linea superiore funge da primo supporto e la linea di fondo come secondo supporto.

Se i prezzi sotto l’intervallo di Senkou, la linea di fondo funge da prima resistenza, e la linea superiore come seconda resistenza. Senkou si estende come supporto dinamico e resistenza.

Il Kijun Sen (linea blu) può essere utilizzato per confermare le tendenze. Se il prezzo supera il Kijun Sen, è probabile che aumenti ulteriormente. Al contrario, se il prezzo scende al di sotto di questa linea, è probabile che diminuirà

Anche il Tenkan Sen (linea rossa) può essere utilizzato per confermare le tendenze. Se la linea si sposta verso l’alto o verso il basso, indica che il mercato è in trend. E se si muove lateralmente, il mercato sta andando.

  • Tenkan Sen piatto = mercato che va in maniera laterale
  • Tenkan Sen al ribasso = il mercato si sta muovendo al ribasso

L’intervallo di Chikou (linea verde) traccia 26 periodi precedenti il periodo corrente. Questo è un dato fondamentale da ricordare. Può essere usato come un indicatore di tendenza di sorta. Quando la linea incrocia il prezzo in direzione bottom-up, è probabile che il prezzo aumenti. Quando la linea incrocia il prezzo in una direzione dall’alto verso il basso, è probabile che il prezzo scenda.

Da ciò si evince come questo indicatore da solo dia tante informazioni. Basta saperlo usare.

Relative Strength Index (RSI)

Questo è un indicatore di momentum tracciato su una scala separata. C’è una singola riga in scala da 0 a 100 che identifica le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato. Le letture oltre 70 indicano un mercato ipercomprato e le letture inferiori a 30 indicano un mercato ipervenduto.

L’idea alla base di RSI è quella di scegliere i migliori e i minimi, per entrare in un mercato mentre la tendenza sta cambiando. Questo può aiutarti a sfruttare l’intera mossa.

L’avanzamento dopo RSI indica condizioni di ipervenduto. RSI può anche essere utilizzato per confermare le formazioni di tendenza. Se RSI è al di sopra del livello 50, il mercato è probabilmente in rialzo. Viceversa, se la linea è inferiore a 50, il mercato è probabilmente in una tendenza al ribasso.

Se si è più avversi al rischio, meglio attendere la conferma della tendenza. È un compromesso tra 2 cose. Da una parte puoi guadagnare più facilmente entrando in una tendenza in anticipo, ma ti sbagli anche più spesso e potenzialmente perdi molti pips alle tue fermate. D’altra parte puoi aspettare che la tendenza sia confermata e avere ragione più spesso, ma ti mancherà anche una parte della mossa quindi stai per fare meno profitto.

Tutto dipende dalla tua disposizione al rischio. Sei disposto ad accettare molte piccole perdite ma anche cospicue vincite? O vuoi solo tante piccole vincite? Ciò dipende dal proprio modo di fare trading.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Questo è un indicatore di tendenza e consiste in una linea veloce, una linea lenta e un istogramma.

Gli input per questo indicatore sono una media mobile più veloce (MA-veloce), una media mobile più lenta (MA-slow), e un numero che definisce il periodo per l’ennesimo media mobile (periodo MA). La linea veloce MACD è uno spostamento della media mobile della differenza tra MA-veloce e MA-lento. La linea lenta MACD è una media mobile della linea veloce MACD. Il numero di periodi è definito dal periodo MA.

Infine, l’istogramma mostra la differenza tra le linee veloci e lente MACD.

Quindi, la linea veloce è la media mobile della differenza tra le medie mobili di 12 periodi e di 26 periodi. La linea lenta è una media mobile a 9 periodi della linea veloce MACD. E l’istogramma è la differenza tra le linee MACD. Potrebbe essere necessario rileggerlo un paio di volte per ottenerlo. E assicurati di averlo capito perché MACD è un indicatore molto utile.

Quindi cos’è questa “divergenza sulla convergenza”? Bene, le medie mobili e l’istogramma sono tracciati su un grafico separato e vedrai che le linee si incrociano di volta in volta. Come la differenza tra le 2 linee si riduce, si avvicinano, cioè convergono. Quando la differenza aumenta, diventano più distanti, cioè divergenti. È questa caratteristica dell’indicatore che è possibile utilizzare nel trading.

Quando si sta formando una nuova tendenza, le linee MACD convergeranno, alla fine incroceranno (indicando che la tendenza ha invertito) e le linee iniziano a divergere. Al punto definito crossover, l’istogramma scomparirà perché la differenza tra le righe è 0.

Una cosa da notare sul MACD è che è composta da medie mobili di altre medie mobili. Ciò significa che è in ritardo rispetto al prezzo molto, quindi potrebbe non essere il miglior indicatore da utilizzare se si vuole entrare presto nelle tendenze. Ma è ottimo per confermare le tendenze.

Parabolic Stop and Reverse (SAR)

Se gli indicatori di trading fino ad ora vi sono apparsi complessi, il SAR vi sembrerà più semplice. Si tratta di un indicatore di tendenza. I punti vengono posizionati sul grafico sopra o sotto il prezzo e indicano la direzione potenziale del movimento del prezzo.

Come può essere utilizzato un indicatore così semplice nel trading? Quando i punti sono sopra il prezzo, il mercato è in ribasso, indicando che dovresti essere breve. Quando i punti sono sotto il prezzo, il mercato è in rialzo, indicando che dovresti essere lungo.

Non utilizzare Parabolic SAR in un mercato dove il prezzo si muove lateralmente. Ci sarà un sacco di rumore e i puntini si invertiranno da lato a lato senza fornire alcun chiaro segnale.

Stocastico

Questo è un indicatore di momentum e può essere usato per trovare dove una tendenza potrebbe finire. In modo analogo all’indicatore RSI, viene utilizzato per determinare quando un’attività è ipercomprata o ipervenduta.

È composto da 2 linee tracciate su un grafico separato.

Come avrete già intuito, lo stocastico può aiutarvi a scegliere un punto di ingresso e ad entrare in una tendenza all’inizio. Quando le linee stocastiche sono superiori a 80, il mercato è ipercomprato.

Ora, quando le linee stocastiche sono inferiori a 20, indica che il mercato è ipervenduto.

Per l’indicatore stocastico si applicano gli stessi avvertimenti dell’RSI. Quando cerchi di entrare presto in trend, ci saranno molti passi falsi. Quindi dovresti essere pronto a fermare le perdite nel caso in cui il mercato non vada per il verso giusto.

Come sempre, usa l’indicatore per darti un’idea di dove il mercato potrebbe andare. Ma non esagerare con la puntata.

Average Directional Index (ADX)

I valori dell’indice di direzione media (ADX) vanno da 0 a 100, e sono intesi per darti un segnale di forza di tendenza. Se ADX è inferiore a 20, la tendenza è debole. Se è superiore a 50, la tendenza è forte. Ricorda però che ADX non ti dice la direzione del trend, solo la forza.

Se ADX è sotto 20 (linea rossa), il prezzo sta variando. Quando fai trading, puoi usare ADX per evitare passi falsi. È molto utile in combinazione con altri indicatori, in quanto (nonostante il nome) non fornisce alcuna informazione sulla direzione della tendenza. Combinato con un indicatore di tendenza direzionale, come il Parabolic SAR, ADX può confermare che una tendenza è forte ed è andando a continuare.

Questo dovrebbe darti più sicurezza quando entri in una posizione.

ADX può anche aiutarti a uscire dal trading quando la tendenza si indebolisce, per evitare di essere catturato dai ritracciamenti dei prezzi. Come con molti Indicatori di tendenza, l’ADX è in ritardo rispetto al prezzo, quindi non è utile se si vuole entrare presto nelle tendenze. Ma è utile se vuoi solo scambiare trend forti.

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.

LEAVE A REPLY