Ethereum in rialzo: prezzo ETH a 3400$, ecco perché sta salendo

Ethereum è il nome del momento. E’ l’asset crypto che sta facendo parlare di sé in questo momento e che sta realizzando performance che non si vedevano da tempo.

Se Bitcoin ha fatto il suo massimo storico a 122.000$, anche Ethereum sta mostrando forti segni di risveglio. ETH era stato dato per morto varie volte ma come abbiamo detto più volte la liquidità è tutta su ETH, specialmente in Defi.

Dopo un inizio d’anno caratterizzato da incertezza e volatilità, ora stiamo vedendo il prezzo di ETH superare i 3.000 dollari con volumi e con decisione, per la prima volta in oltre sei mesi.

La crescita di ethereum oggi non è frutto del caso, ma rappresenta la convergenza di diversi fattori. Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato, ad esempio, flussi record di oltre 726 milioni di dollari in una singola giornata.

L’interesse istituzionale rappresenta quindi il vero elemento di rottura rispetto ai cicli passati. Una notizia forse passata in sordina è quella relativa a due grosse corporate come SharpLink Gaming e Bitmine Immersion Technology che hanno iniziato ad accumulare ETH. In particolare Bitmine sta rivoluzionando il suo business passando da miner di BTC a treasury di ETH.

Questo può innescare di nuovo una altseason? Andiamo ad analizzzare qualche dato.

ETF Spot su ETH: una crescita esplosiva

Gli ETF spot su Ethereum stanno registrando una crescita esplosiva nelle ultime settimane. Secondo i dati Sosovalue, gli ETF spot di Ethereum hanno registrat afflussi per oltre 1,3 miliardi di dollari nelle sole ultime due settimane.

Lo vediamo benissimo nel grafico sui vari prodotti disponibili nel mercato:

E’ una crescita che non si vedeva da tempo. Eravamo abituati a numeri molto più bassi. Ma perché gli ETF stanno crescendo così tanto?

Nell’ultima settimana il prezzo di ETH ha registrato un rialzo superiore al 20%, arrivando a sfiorare i 3.500 dollari, livelli che non si vedevano da inizio anno.

Una performance che non si vedeva da tempo a cui hanno contribuito anche gli istituzionali.

Ad esempio, iShares Ethereum Trust (ETHA), il più grande ETF spot su Ethereum al mondo con 4,8 miliardi di dollari di patrimonio, ha registrato un balzo del 5,3% in una singola sessione.

Come abbiamo detto più volte su Webeconomia.it, Ethereum gode di fondamentali solidi e di prospettive di lungo periodo convincenti.

Se ripercorriamo la storia pensiamo alla transizione al Proof of Stake, all’esplosione degli smart contract e della DeFi, alla scalabilità garantita da soluzioni layer 2 come Optimism, Base.

In più il TVL principale è concentrato su ETH che sta diventando praticamente lo standard per questo tipo di applicazioni.

Ci possono essere tecnologie migliori, applicazioni migliori sul mercato ma quando una cosa si afferma come “standard” è poi difficile scalzarla.

E così anche gli istituzionali cominciano a scommettere sulla crescita di ETH.

Analisi tecnica ETH/USD

Ethereum nelle ultime due settimane ha registrato una forte spinta rialzista che lo ha portato su nuovi massimi di periodo oltre 3.400$. Attualmente ETH/USD è scambiato a 3.474$.

Come vediamo sul grafico di TradingView:

abbiamo avuto la rottura della resistenza chiave a 3.000$, livello fondamentale che aveva sempre respinto le spinte rialziste da inizio anno. Questo dimostra la forza della domanda, in più vediamo formarsi finalmente una golden cross, segno di una probabile crescita, almeno a livello “probabilistico”.

L’RSI giornaliero è in zona di ipercomprato a 75, dopo aver raggiunto punte di 85. Ciò segnala la possibilità di una possibile correzione prima che il rally possa riprendere slancio e magari puntare ai tanto agognati 4000$.

Per quanto riguarda le resistenze, come vediamo quella più vicina è attorno ai 3.500$, massimo dell’anno. In caso di superamento, l’obiettivo successivo è l’ATH di 4.100$ risalente al 2021.

Anche on chain i dati sono positivi.Il numero di wallet Ethereum che detengono almeno 1 ETH ha raggiunto un nuovo record sopra 56 milioni.

Inoltre la quantità di ETH su exchange centralizzati è scesa ai minimi degli ultimi 18 mesi. Solo l’8% dell’offerta totale è detenuta su piattaforme come Binance, Bitget e così via. Questo suggerisce una certa tendenza all’accumulo piuttosto che alla speculazione da parte degli investitori e quindi a vendite.

Staremo a vedere cosa accadrà nel Q4 quest’anno.

Analisi tecnica ETH/BTC

Una cosa che fanno molti analisti è quella di osservare anche il grafico di Etherum contro Bitcoin che ci può dare ulteriori indicazioni sulla forza delle altcoin.

Come vediamo dal grafico su TradingView:

abbiamo avuto finalmente una rottura decisa della media mobile a 200 periodi a 0,02525 col rapporto ETH/BTC che attualmente è scambiato a 0,02898. Una rottura che non si vedeva da Febbraio.

Questa rottura al rialzo segnala un cambio di paradigma nel mercato. L’RSI giornaliero a 65 mostra la forza del momentum rialzista, con spazio per salire ancora.

Il primo supporto chiave è poco sotto, a 0,028. Una violazione decisa di questo livello potrebbe innescare un ritorno verso la media mobile a 50 giorni intorno a 0,025.

Per quanto riguarda le resistenze, ce ne sono diverse sul percorso verso i massimi storici. Quella più vicina è a 0,031, poi troviamo altri livelli interessanti a 0,037 e 0,04. In caso di accelerazione rialzista accompagnata da volumi, questi livelli potrebbero essere superati rapidamente.

E’ importante monitorare questo grafico che negli ultimi mesi è stato molto debole per poter capire qual è la tendenza di ETH e anticipare una possibile alt season.

Adozione corporate: le aziende puntano forte su ETH

Molte aziende hanno iniziato da tempo a inserire gli asset crypto nei propri bilanci. Per Bitcoin il caso più eclatante è quello di Strategy di Michael Saylor che è diventato a tutti gli effetti una Bitcoin company cambiando di fatto il suo “core” business.

Anche su Ethereum stiamo assistendo a fasi di accumulo da parte di diverse società pubbliche, in quella che sembra una tendenza destinata ad affermarsi. I casi più eclatanti sono quelli di SharpLink Gaming e Bit Digital.

Qui vediamo gli ultimi dati sulle aziende che hanno ETH:

SharpLink Gaming, società quotata al Nasdaq, ha accumulato oltre 280.000 ETH arrivando a detenere la più grande tesoreria corporate in assoluto in Ethereum. Ha allocato oltre il 99% del suo bilancio su ETH, scommettendo interamente sulle sue potenzialità. Inoltre ha spostato quasi tutti i suoi ETH sullo staking, generando rendimenti fino al 5% annuo.

Una strategia che le ha fruttato ottimi guadagni finora. Nell’ultima settimana, con il rally di Ethereum, il valore del suo tesoro digitale è cresciuto di oltre il 20%. Parallelamente il titolo azionario ha registrato un rialzo del 70%.

Sulle sue orme si sta muovendo Bit Digital. La società ha venduto i suoi 280 Bitcoin ed ha raccolto 172 milioni di dollari di nuovo capitale. Tutto per finanziare acquisti di Ethereum da destinare alla corporate treasury. Ad oggi possiede oltre 100.600 ETH, con un incremento di oltre il 300% rispetto ai livelli di fine primo trimestre.

L’obiettivo dichiarato di Bit Digital è quello di diventare la più importante società al mondo per detenzione di Ethereum.

E poi il caso di Bitmine che fino a poco tempo fa era una delle più grandi società di mining di Bitcoin, e che ha raccolto 250 milioni di dollari a Giugno e da allora ha acquisito oltre 500 milioni di dollari di Ethereum.

Come vedete è già al 4° posto tra le whales di ETH.

Possibile altseason in arrivo?

Quando si muove Ethereum tutti pensano all’altseason, cioè quel periodo, di solito di durata breve, dove le altcoin sovraperformano Bitcoin. In una vera altseason, la capitalizzazione dell’intero mercato crypto viene trainata proprio dai guadagni eccezionali messi a segno da altcoin ed Ethereum.

In passato è accaduto che Bitcoin raggiungesse il suo massimo per poi entrare in una fase ribassista mentre le altcoin continuavano la loro corsa rialzista.

Se ci dovesse essere nuovamente una fase del genere, potrebbe essere più rapida e violenta del passato anche a causa della diluizione portata dalle migliaia di memecoin che vengono create ogni giorno.

Andiamo a vedere qualche dato. Inannzitutto TOTAL3, che rappresenta la capitalizzazione di mercato totale delle crypto escludendo Bitcoin ed Ethereum.

Come vediamo nel grafico:

ci sono segnali di breakout simili a quelli osservati a novembre 2024. Questo indicatore è fondamentale per valutare lo stato di salute delle altcoin e la sua crescita può anticipare o confermare l’avvio di una altseason.

Ci sono poi altri piccoli segnali. La dominance di Bitcoin è in calo dal 69% di Aprile al 64% attuale, anche se è ancora molto alta.

Inoltre l’Altcoin Season Index, che misura la percentuale di altcoin che battono Bitcoin, è salito al valore di 35. Sopra 75 si ha una vera altseason o almeno in passato è stato cosè. Il recente spike a 35 è comunque il valore più alto da febbraio ed indica che qualcosa si sta muoendo.

Insomma ci sono piccoli segnali ma abbiamo bisogno di movimenti più forti per confermare questa tendenza.

Disclaimer: le previsioni degli analisti non devono essere considerate come un consiglo finanziario, ognuno deve fare le proprie valutazioni in tema di investimenti.

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