Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF
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Descrizione
L'Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ha l'obiettivo di fornire la performance di rendimento totale dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i redditi su base trimestrale. Per minimizzare l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni coperta in GBP stipula transazioni di cambio estero.
L'Indice di Riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1, in cui il peso dei 5 maggiori emittenti è limitato all'8% e gli emittenti rimanenti sono limitati al 5%. Esso misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire una copertura ampia dell'universo delle obbligazioni AT1 in USD mantenendo standard minimi di investibilità e liquidità. L'Indice di Riferimento è costruito utilizzando i criteri del fornitore di indici per escludere titoli che: 1) sono coinvolti (come definito dal fornitore di indici utilizzando dati di Sustainalytics, una società indipendente di ricerca, rating e analisi ESG e di corporate governance) in una delle seguenti attività commerciali: armi controverse, armi leggere, appalti militari, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, cannabis e prestiti predatori; e 2) non sono ritenuti conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo acquistando e detenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli dell'indice nei rispettivi pesi. Il fondo si propone di ribilanciare le sue partecipazioni ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replicazione fisica completa. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo è l'acquisizione di quote in un fondo gestito passivamente e a replica dell'indice, piuttosto che negli asset sottostanti posseduti dal fondo.
Grafico Prezzo
Nozioni di base
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice, una materia prima o una strategia di investimento.
Gli ETF permettono di investire in modo diversificato con un'unica transazione, combinando la semplicità di un'azione con la diversificazione di un fondo. Sono strumenti trasparenti, liquidi e generalmente a basso costo.
Il costo annuo (TER) di questo ETF è dello 0.39%, che lo rende un ETF con costi nella media.
Rendimenti
| Periodo | ETF |
|---|---|
| 1 mese | -0,45% |
| 3 mesi | -1,49% |
| 6 mesi | -0,59% |
| 1 anno | +6,72% |
| 3 anni | +14,23% |
| 5 anni | -16,55% |
Profilo di rischio
Questo ETF investe in equity . Il fondo utilizza replica fisica, il che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici.
Come tutti gli strumenti azionari, questo ETF è soggetto alla volatilità dei mercati. Essendo denominato in GBp, gli investitori in euro sono esposti anche al rischio di cambio. È importante valutare il proprio profilo di rischio e orizzonte temporale prima di investire.
Quotazioni e Borse
Questo ETF è quotato sulle principali borse europee. Il ticker principale è AT1S.L. Le quotazioni sono disponibili in tempo reale durante gli orari di negoziazione.
Informazioni sul fondo
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