Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

4,0/5

★★★★☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale dell'indice Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale. L'Indice di Riferimento misura…

Costi (TER) 5,0

Liquidità / AUM 3,5

Track record 3,0

Struttura 4,5

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

-1,83%

3M

-0,74%

6M

-1,27%

1A

-4,45%

3A

-13,87%

5A

-14,04%

Dati principali

TER i

0.06%

p.a.

Patrimonio i

GBp 461 mln

AUM

Indice i

Bloomberg US Treasury Index

Equity

Var. 12M i

-4,5%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale dell'indice Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale. L'Indice di Riferimento misura la performance dei titoli di debito nominali a tasso fisso, denominati in dollari statunitensi, emessi dal Tesoro degli Stati Uniti con un'ampia gamma di scadenze da uno a 30 anni. Sono esclusi i titoli legati all'inflazione, i titoli a tasso variabile, i bond STRIP (dove il capitale e i pagamenti regolari delle cedole sono stati separati e venduti a investitori come nuovi titoli) e i buoni del Tesoro. L'Indice di Riferimento viene ribilanciato mensilmente.

I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e mantenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice nel modo più accurato possibile riducendo i costi che sarebbero normalmente sostenuti con una replica integrale.

Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo gestito passivamente e che replica un indice, anziché un investimento diretto negli asset sottostanti posseduti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice Bloomberg US Treasury Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è TRSG.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Costo annuo contenuto: TER 0.06%
Patrimonio elevato, buona liquidità
Replica fisica, struttura UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio GBp/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.06% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 6 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in GBp, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.