Invesco UK Gilts UCITS ETF

3,9/5

★★★☆☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale dell'indice Bloomberg Sterling Gilt (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale. L'Indice di Riferimento è una misura di riferimento delle obbligazioni…

Costi (TER) 5,0

Liquidità / AUM 3,0

Track record 3,0

Struttura 4,5

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

-0,99%

3M

-1,83%

6M

+0,82%

1A

-0,43%

3A

-10,10%

5A

-32,14%

Dati principali

TER i

0.06%

p.a.

Patrimonio i

GBp 275 mln

AUM

Indice i

Bloomberg Sterling Gilts Index

Equity

Var. 12M i

-0,4%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale dell'indice Bloomberg Sterling Gilt (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale. L'Indice di Riferimento è una misura di riferimento delle obbligazioni pubbliche denominate in GBP, a tasso fisso e di grado di investimento del Regno Unito. Traccia esclusivamente le emissioni di gilt nominali (i titoli indicizzati all'inflazione non sono idonei all'inclusione). L'Indice Sterling Gilt è un componente degli indici Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate e Global Treasury.

Il fondo e l'Indice di Riferimento sono ribilanciati e ricostituiti su base mensile. I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e mantenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenta le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente verrebbero sostenuti con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo costituisce l'acquisizione di quote in un fondo a gestione passiva e tracciamento dell'indice, piuttosto che negli asset sottostanti posseduti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice Bloomberg Sterling Gilts Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è GLTP.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Costo annuo contenuto: TER 0.06%
Patrimonio elevato, buona liquidità
Replica fisica, struttura UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio GBp/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.06% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 6 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in GBp, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.