Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

L'Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale netto dell'indice S&P 500 Scored & Screened (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento è ponderato per capitalizzazione di mercato ed è stato progettato per misurare la performance di titoli che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo pesi simili dei settori rispetto all'indice S&P 500 (l'"indice parent"). L'indice è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento analogo a quello dell'indice parent, migliorando al contempo le caratteristiche ESG. A tal fine esclude titoli che: 1) sono coinvolti in attività commerciali nel tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, armi leggere, contratti militari e armi controverse; 2) sono classificati come Non-Conformi secondo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); oppure 3) hanno un ESG Score dell'indice S&P Dow Jones che rientra nel peggior 25% dei punteggi ESG di ciascun settore GICS. L'Indice di Riferimento viene ribilanciato annualmente.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di azioni, che generalmente fornisce la maggior parte del rendimento del fondo ma ordinariamente non sarebbe identico a quello dell'Indice di Riferimento. Il fondo utilizzerà inoltre swap non finanziati, ovvero contratti in cui una o più controparte approvate si impegnano a scambiare con il fondo la differenza tra i rendimenti dell'Indice di Riferimento e il paniere di azioni detenute. L'obiettivo è raggiungere una performance più coerente e più prossima all'Indice di Riferimento rispetto a quanto sarebbe generalmente possibile attraverso la sola replica fisica. Sebbene l'obiettivo di investimento del fondo sia replicare l'indice del rendimento totale netto, gli swap stipulati dal fondo fanno riferimento all'indice del rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice di rendimento totale lordo e, di conseguenza, la performance dell'ETF è probabile che superi il rendimento dell'indice di rendimento netto.

Per contribuire al finanziamento di alcuni dei costi del Fondo, il Gestore può ricevere un contributo commissionale annuale fino al 0,045% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti di swap attive su questo fondo. Questo contributo commissionale non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo passivamente gestito e che replica un indice, anziché un investimento nelle attività sottostanti detenute dal fondo.