Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

L'Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'indice S&P 500 Scored & Screened (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento è ponderato per capitalizzazione di mercato ed è stato progettato per misurare la performance dei titoli che rispettano criteri di sostenibilità, mantenendo al contempo pesi simili dei gruppi di settori rispetto all'indice S&P 500 (l'"indice principale"). L'indice è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento simile a quello dell'indice principale, migliorando al contempo le caratteristiche ESG. A tal fine, esclude i titoli che: 1) sono coinvolti in attività commerciali nel tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, armi leggere, contratti militari e armi controverse; 2) sono classificati come Non-Conformi secondo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); oppure 3) hanno un punteggio ESG S&P Dow Jones Index che rientra nel peggiore 25% dei punteggi ESG all'interno di ciascun gruppo di settori GICS. L'Indice di Riferimento viene ribilanciato annualmente.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un portafoglio di azioni, che tipicamente genera la maggior parte del rendimento del fondo ma ordinariamente non sarebbe identico a quello dell'Indice di Riferimento. Il fondo utilizza inoltre swap non finanziati, ovvero contratti in cui una o più controparti approvate si impegnano a scambiare con il fondo la differenza tra i rendimenti dell'Indice di Riferimento e il portafoglio di azioni detenute. L'obiettivo è ottenere una performance più vicina e coerente rispetto all'Indice di Riferimento rispetto a quanto sarebbe generalmente possibile attraverso la sola replica fisica. Mentre l'obiettivo di investimento del fondo è quello di replicare l'indice del rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento all'indice del rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice del rendimento totale lordo e, di conseguenza, la performance dell'ETF è probabile che superi il rendimento dell'indice di rendimento netto.

Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Fondo, il Gestore può ricevere un contributo commissionale annuale fino allo 0,045% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti di swap attive su questo fondo. Questo contributo commissionale non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo passivamente gestito che replica un indice, anziché un investimento diretto nelle attività sottostanti possedute dal fondo.