Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

L'Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg acc mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'Indice S&P 500 Scored & Screened (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. L'Indice di Riferimento è ponderato per capitalizzazione di mercato ed è progettato per misurare la performance dei titoli che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo pesi dei gruppi di settore complessivamente simili all'Indice S&P 500 (l'"indice genitore"). L'indice è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento simile a quello dell'indice genitore, migliorando al contempo le caratteristiche ESG, escludendo i titoli che: 1) sono coinvolti in attività commerciali nel tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, armi leggere, appalti militari e armi controverse; 2) sono classificati come Non-Conformi secondo i principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (UNGC); o 3) hanno un punteggio ESG S&P Dow Jones Index che rientra nel peggiore 25% dei punteggi ESG di ciascun gruppo di settore GICS. L'Indice di Riferimento viene ribilanciato annualmente.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di azioni, che in genere fornisce la maggior parte del rendimento del fondo ma ordinariamente non sarebbe identico a quello dell'Indice di Riferimento. Il fondo utilizzerà anche swap non finanziati, che sono contratti mediante i quali una o più controparti approvate si impegnano a scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'Indice di Riferimento e il paniere di azioni detenute. L'obiettivo è ottenere una performance più coerente e prossima all'Indice di Riferimento rispetto a quanto generalmente possibile attraverso la replica fisica alone. Mentre l'obiettivo di investimento del fondo è quello di replicare l'indice del rendimento totale netto, gli swap conclusi dal fondo fanno riferimento all'indice del rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice del rendimento totale lordo e, di conseguenza, la performance dell'ETF è probabile che superi il rendimento dell'indice a rendimento netto.

Per contribuire al soddisfacimento di alcuni dei costi del Fondo, il Gestore può ricevere un contributo commissionale annuale fino allo 0,050% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti di swap attive su questo fondo. Questo contributo commissionale non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale sostenuto dagli investitori. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo passivo di replica dell'indice piuttosto che nei titoli sottostanti posseduti dal fondo.