Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

4,0/5

★★★★☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist si propone di fornire la performance del rendimento totale netto dell'Indice S&P 500 Equal Weight (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale. L'Indice di Riferimento misura la performance…

Costi (TER) 4,0

Liquidità / AUM 3,5

Track record 4,5

Struttura 4,0

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

+0,51%

3M

+0,11%

6M

+3,17%

1A

+23,75%

3A

+26,03%

5A

+54,43%

Dati principali

TER i

0.2%

p.a.

Patrimonio i

GBp 1,1 mld

AUM

Indice i

S&P 500 Equal Weight Index

Equity

Var. 12M i

+23,8%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist si propone di fornire la performance del rendimento totale netto dell'Indice S&P 500 Equal Weight (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale. L'Indice di Riferimento misura la performance di tutte le società incluse nell'indice S&P 500, attribuendo a ciascun titolo un peso uguale anziché in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. È concepito per riflettere il mercato azionario statunitense dei titoli a grande capitalizzazione adottando un approccio neutrale rispetto alla dimensione, coprendo approssimativamente l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile e procedendo al ribilanciamento su base trimestrale.

Il fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo acquisendo e detenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli inclusi nell'Indice di Riferimento nei rispettivi pesi. Il fondo intende procedere al ribilanciamento delle proprie partecipazioni ogni volta che l'Indice di Riferimento viene ribilanciato. Questo ETF è gestito passivamente, il che significa che un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo gestito passivamente e che replica un indice, anziché un investimento diretto negli asset sottostanti posseduti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice S&P 500 Equal Weight Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è SPES.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Costo annuo contenuto: TER 0.2%
Patrimonio elevato, buona liquidità
Strumento regolamentato UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio GBp/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.2% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 20 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in GBp, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.