Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF

Analisi dell'ETF

L'Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance di rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale. L'Indice di Riferimento è progettato per riflettere la performance di titoli di debito a tasso fisso, tassabili, in sterline britanniche, con rating investment grade, emessi da società e rettificati sulla base di specifiche metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), al fine di aumentare l'esposizione complessiva verso gli emittenti che dimostrano un profilo ESG robusto. Le obbligazioni devono avere un importo minimo in circolazione di 350 milioni di GBP.

I titoli sono esclusi qualora, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) abbiano un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) siano emessi da un emittente che non dispone di un rating MSCI ESG; 3) abbiano affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (incluse violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 4) siano emessi da un emittente che non dispone di un MSCI ESG Controversy Score; 5) siano coinvolti in alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, combustibili fossili, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, petrolio e gas non convenzionali; o 6) siano emessi da emittenti dei mercati emergenti. A ciascuno dei titoli componenti idonei viene quindi assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene quindi applicato per ripeserare i titoli idonei rispetto ai loro pesi naturali derivanti dalla dimensione notazionale dell'obbligazione, al fine di costruire la ponderazione dell'Indice di Riferimento. L'Indice di Riferimento si ribilancia mensilmente.

I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione di portafoglio per acquistare e mantenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile riducendo i costi che normalmente sarebbero sostenuti con la replica integrale. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo passivamente gestito e indicizzato, piuttosto che nei beni sottostanti posseduti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è IGBE.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.