Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

4,1/5

★★★★☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist si propone di replicare la performance netta totale dell'indice FTSE RAFI US 1000 (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale. L'Indice di Riferimento è stato progettato per superare…

Costi (TER) 3,5

Liquidità / AUM 3,5

Track record 4,5

Struttura 5,0

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

+1,40%

3M

+2,38%

6M

+10,33%

1A

+31,03%

3A

+53,75%

5A

+56,71%

Dati principali

TER i

0.39%

p.a.

Patrimonio i

$ 823 mln

AUM

Var. 12M i

+31,0%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist si propone di replicare la performance netta totale dell'indice FTSE RAFI US 1000 (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale.

L'Indice di Riferimento è stato progettato per superare l'approccio tradizionale degli indici ponderati per capitalizzazione di mercato basati sul prezzo, derivando invece i pesi dei propri componenti da misure fondamentali della dimensione aziendale. I costituenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Ricavi (media degli ultimi cinque anni), Flussi di Cassa (media degli ultimi cinque anni), Valore Contabile (alla data di revisione) e Dividendi (distribuzioni di dividendi totali medie negli ultimi cinque anni).

Il fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e mantenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli presenti nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Il fondo si propone di ribilanciare le sue partecipazioni ogni volta che l'indice viene ribilanciato, secondo un metodo definito replicazione fisica integrale. Questo ETF è gestito passivamente: un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo a gestione passiva e indicizzato, piuttosto che nei titoli sottostanti posseduti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in USD, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è PRUS.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Patrimonio elevato, buona liquidità
Replica fisica, struttura UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio USD/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.39% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 39 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in USD, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.