Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

4,1/5

★★★★☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'indice FTSE RAFI US 1000 (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale. L'Indice di Riferimento è progettato per abbandonare…

Costi (TER) 3,5

Liquidità / AUM 3,5

Track record 4,5

Struttura 5,0

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

+1,53%

3M

+2,82%

6M

+9,78%

1A

+26,54%

3A

+42,36%

5A

+60,47%

Dati principali

TER i

0.39%

p.a.

Patrimonio i

GBp 615 mln

AUM

Indice i

FTSE RAFI US 1000 Index

Equity

Var. 12M i

+26,5%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist mira a fornire la performance del rendimento totale netto dell'indice FTSE RAFI US 1000 (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale.

L'Indice di Riferimento è progettato per abbandonare il tradizionale approccio di ponderazione per capitalizzazione di mercato basato sui prezzi, derivando invece i pesi dei suoi costituenti da misure fondamentali della dimensione aziendale. I costituenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (medie degli ultimi cinque anni), Flussi di Cassa (medie degli ultimi cinque anni), Valore Contabile (alla data di revisione) e Dividendi (distribuzioni totali di dividendi medie degli ultimi cinque anni).

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo acquistando e mantenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli dell'indice nelle rispettive ponderazioni. Il fondo si propone di ribilanciare le sue partecipazioni ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è denominato replica fisica completa. Questo ETF è gestito passivamente. Un investimento in questo fondo rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo a gestione passiva e tracciamento di indice, anziché nei sottostanti asset posseduti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice FTSE RAFI US 1000 Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è PSRF.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Patrimonio elevato, buona liquidità
Replica fisica, struttura UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio GBp/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.39% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 39 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in GBp, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.