Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

3,5/5

★★★☆☆

Giudizio WebEconomia · Equity

L'Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale netto dell'indice FTSE RAFI Emerging Markets (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale. L'Indice di Riferimento è stato concepito…

Costi (TER) 3,0

Liquidità / AUM 2,5

Track record 3,5

Struttura 5,0

Il giudizio è la media dei criteri qui sopra, calcolati sui dati oggettivi del fondo (costi, diversificazione, liquidità, track record, struttura).

Andamento del prezzo

Caricamento grafico…

Minimo periodo

—

Massimo periodo

—

Media periodo

—

Rendimenti per periodo

1M

-8,34%

3M

+1,27%

6M

+5,04%

1A

+13,61%

3A

+37,34%

5A

+21,66%

Dati principali

TER i

0.49%

p.a.

Patrimonio i

GBp 63 mln

AUM

Indice i

FTSE RAFI Emerging Markets Index

Equity

Var. 12M i

+13,6%

1 anno

Analisi dell'ETF

L'Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist ha l'obiettivo di fornire la performance del rendimento totale netto dell'indice FTSE RAFI Emerging Markets (l'"Indice di Riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale.

L'Indice di Riferimento è stato concepito per rompere con il tradizionale approccio degli indici ponderati per capitalizzazione di mercato basati sul prezzo, derivando invece i pesi dei suoi componenti da misure fondamentali della dimensione dell'azienda. I suoi componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (medie negli ultimi cinque anni), Flusso di Cassa (medie negli ultimi cinque anni), Valore Contabile (alla data di revisione) e Dividendi (distribuzioni totali di dividendi mediate negli ultimi cinque anni).

Il fondo persegue il suo obiettivo acquistando e mantenendo, per quanto possibile e pratico, tutti i titoli presenti nell'indice secondo i rispettivi pesi. Il fondo mira a ribilanciare le sue posizioni ogni volta che l'indice viene ribilanciato, secondo una metodologia nota come replica fisica completa. Questo ETF è gestito passivamente, pertanto l'investimento rappresenta l'acquisizione di quote in un fondo gestito passivamente a tracciamento dell'indice, piuttosto che nei titoli sottostanti detenuti dal fondo.

Nozioni di base

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa che replica un indice: in questo caso l'indice FTSE RAFI Emerging Markets Index. Permette di investire in modo diversificato con un'unica transazione, unendo la semplicità di un'azione alla diversificazione di un fondo.

Profilo di rischio

Il fondo investe in equity. Utilizza replica fisica, che riduce il rischio di controparte rispetto agli ETF sintetici. Come ogni strumento azionario è soggetto alla volatilità dei mercati e, essendo denominato in GBp, al rischio di cambio per chi investe in euro.

Quotazioni e borse

Questo ETF è quotato sulle principali borse europee; il ticker principale è PSRM.L. Le quotazioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione.

Conviene? Vantaggi e rischi

Punti di forza

Patrimonio elevato, buona liquidità
Replica fisica, struttura UCITS

Rischi da valutare

Volatilità tipica dell'azionario
Rischio di cambio GBp/EUR scoperto
Capitale non garantito

Domande frequenti

Questo ETF distribuisce dividendi?

Sì, distribuisce periodicamente i dividendi ai possessori delle quote.

Quanto costa? (TER)

Il TER è 0.49% annuo: su 10.000 € investiti sono circa 49 € l'anno.

Si può fare un piano di accumulo (PAC)?

Sì: molti broker permettono acquisti automatici a cadenza regolare su questo ETF, anche con piccole somme.

C'è un rischio di cambio?

Sì: l'ETF è denominato in GBp, quindi per chi investe in euro esiste un rischio di cambio che può aumentare o ridurre il rendimento.