Nike è il marchio numero uno al mondo nell'abbigliamento e nelle calzature sportive, con un potere di prezzo e una notorietà enormi. Sta però attraversando una fase più difficile, tra rallentamento delle vendite, concorrenza di marchi emergenti e la necessità di rilanciare l'innovazione. È un titolo di qualità sceso di valutazione dopo anni brillanti.
Andamento del prezzo
Dati principali
fondamentali dai bilanci societariIdentikit dell'azienda
scheda anagraficaNIKE, Inc. è l'azienda statunitense di abbigliamento e calzature sportive con sede in Oregon, fondata nel 1964 come Blue Ribbon Sports e ridenominata Nike nel 1971. Progetta e vende scarpe, abbigliamento e attrezzatura con i marchi Nike e Jordan, con una forte spinta sulla vendita diretta (negozi e digitale). È quotata al NYSE.
Analisi del titolo
Il modello di business
Nike disegna i prodotti e ne affida la produzione a terzi, puntando su marchio, marketing e innovazione. Negli ultimi anni ha spinto la vendita diretta al consumatore (negozi propri e digitale), a margine più alto rispetto ai rivenditori.
Conti e valutazione
Dopo anni di forte crescita, le vendite hanno rallentato e i magazzini sono stati un problema. Il titolo è sceso e la valutazione, un tempo elevata, si è normalizzata. La ripresa dipende dal ritorno all'innovazione e dalla gestione dei canali di vendita.
Rischi e a chi si adatta
I rischi sono il rallentamento della domanda, la concorrenza di marchi emergenti, l'esposizione alla Cina e la sensibilità ai consumi. È un titolo di qualità in una fase di transizione, adatto a chi crede nella forza del marchio nel lungo periodo.
Ricavi e profitti negli anni
fonte: bilanciI conti trimestre per trimestre
fonte: comunicati societariSolidità dei conti
fonte: bilanci societariQuanto è valutata
multipli di mercatoConviene? Punti di forza e rischi
Punti di forza
- Marchio sportivo numero uno al mondo
- Forte potere di prezzo e notorietà
- Spinta sulla vendita diretta ad alto margine
- Marchio Jordan di grande valore
- Valutazione più ragionevole dopo il calo
Rischi da valutare
- Rallentamento delle vendite
- Concorrenza di marchi emergenti
- Esposizione alla Cina
- Necessità di rilanciare l'innovazione
- Sensibilità ai consumi discrezionali
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Nke e i competitor
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