Goldman Sachs è la più prestigiosa banca d'investimento al mondo, forte nell'advisory su fusioni e nel trading. Questo la rende più ciclica delle banche commerciali: i risultati volano quando i mercati e le operazioni straordinarie sono vivaci, si raffreddano quando rallentano. Sta cercando di aggiungere ricavi più stabili dalla gestione patrimoniale.
Andamento del prezzo
Dati principali
fondamentali dai bilanci societariIdentikit dell'azienda
scheda anagraficaThe Goldman Sachs Group, Inc. è la banca d'investimento statunitense con sede a New York, fondata nel 1869. È leader nella consulenza su fusioni e acquisizioni, nel collocamento di titoli, nel trading e nella gestione patrimoniale e degli asset. È quotata al NYSE.
Analisi del titolo
Il modello di business
Goldman guadagna dalle commissioni di advisory e collocamento, dai ricavi di trading e, in misura crescente, dalla gestione di patrimoni e asset, l'area che punta a rendere gli utili più stabili. È la banca più esposta ai mercati dei capitali.
Conti e valutazione
La redditività oscilla con il ciclo delle operazioni straordinarie e dei mercati: ottima nelle fasi vivaci, più debole quando le emissioni e le fusioni rallentano. Il titolo quota spesso vicino al valore di libro, con un dividendo solido.
Rischi e a chi si adatta
I rischi sono la forte ciclicità, la dipendenza dai mercati dei capitali e la regolamentazione. È un titolo adatto a chi cerca esposizione al settore finanziario ad alto profilo, accettando utili più volatili rispetto a una banca commerciale.
Ricavi e profitti negli anni
fonte: bilanciI conti trimestre per trimestre
fonte: comunicati societariSolidità dei conti
fonte: bilanci societariQuanto è valutata
multipli di mercatoConviene? Punti di forza e rischi
Punti di forza
- Leader mondiale dell'investment banking
- Marchio di altissimo prestigio
- Crescita della gestione patrimoniale e degli asset
- Redditività elevata nelle fasi di mercato vivaci
- Dividendo solido e buyback
Rischi da valutare
- Forte ciclicità legata ai mercati dei capitali
- Utili più volatili di una banca commerciale
- Dipendenza da fusioni e collocamenti
- Regolamentazione stringente
- Esposizione al trading
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Gs e i competitor
confronto rapido| Società | Prezzo | Var. | P/E | |
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| JPMorgan Chase | 362,84 $ | -0,07% | 15,55 | scheda → |
| MS | 217,36 $ | -0,47% | 17,64 | scheda → |
| Bank of America | 64,49 $ | +0,62% | 14,79 | scheda → |