Eli Lilly è tra le aziende farmaceutiche più in vista al mondo grazie ai farmaci per diabete e obesità, un mercato in fortissima espansione. La crescita di ricavi e utili è eccezionale per il settore, e questo ha portato la valutazione su livelli molto alti. Il rischio è che le attese, già elevate, richiedano di essere continuamente confermate.
Andamento del prezzo
Dati principali
fondamentali dai bilanci societariIdentikit dell'azienda
scheda anagraficaEli Lilly and Company è l'azienda farmaceutica statunitense con sede a Indianapolis, fondata nel 1876. È attiva in diabete, obesità, oncologia, immunologia e neuroscienze, con farmaci divenuti molto noti nel trattamento del diabete e della perdita di peso. È quotata al NYSE.
Analisi del titolo
Il modello di business
Lilly vive dei suoi farmaci di punta, in particolare quelli per diabete e obesità, un mercato con una domanda enorme e in crescita. La ricerca e sviluppo e la pipeline di nuovi prodotti sono decisive per sostenere la crescita futura.
Conti e valutazione
La crescita di ricavi e utili è tra le più forti del settore farmaceutico, il che ha spinto il titolo a multipli molto elevati, insoliti per una big pharma. Gran parte del valore dipende dal successo continuato dei farmaci per l'obesità e dalla capacità produttiva.
Rischi e a chi si adatta
I rischi sono la valutazione elevata, la concorrenza (in particolare Novo Nordisk sull'obesità), le scadenze dei brevetti e i possibili interventi sui prezzi dei farmaci. È un titolo di crescita nel settore salute, adatto a chi accetta una valutazione ambiziosa.
Ricavi e profitti negli anni
fonte: bilanciI conti trimestre per trimestre
fonte: comunicati societariSolidità dei conti
fonte: bilanci societariQuanto è valutata
multipli di mercatoConviene? Punti di forza e rischi
Punti di forza
- Posizione di primo piano su diabete e obesità
- Crescita di ricavi e utili eccezionale per il settore
- Domanda strutturale in forte espansione
- Pipeline di ricerca ampia
- Dividendo in crescita
Rischi da valutare
- Valutazione molto elevata, aspettative alte
- Concorrenza forte sull'obesità (es. Novo Nordisk)
- Scadenza dei brevetti nel tempo
- Possibili interventi politici sui prezzi dei farmaci
- Vincoli di capacità produttiva
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Lly e i competitor
confronto rapido| Società | Prezzo | Var. | P/E | |
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 260,35 $ | -0,66% | 30,20 | scheda → |
| Pfizer | 26,79 $ | -0,04% | 35,25 | scheda → |
| AbbVie | 249,46 $ | -0,54% | 70,87 | scheda → |