DiaSorin è un'azienda italiana della diagnostica in vitro, specializzata negli esami di laboratorio (immunodiagnostica e biologia molecolare). È un titolo di qualità nel settore salute, con margini elevati e ricavi ricorrenti dai reagenti. Dopo il picco legato ai test durante la pandemia, deve normalizzare la crescita; la valutazione resta premium.
Andamento del prezzo
Dati principali
fondamentali dai bilanci societariIdentikit dell'azienda
scheda anagraficaDiaSorin S.p.A. è l'azienda italiana della diagnostica in vitro con sede a Saluggia, nella forma attuale dal 2000. Sviluppa e vende strumenti e reagenti per esami di laboratorio nell'immunodiagnostica e nella biologia molecolare, con la controllata Luminex. È quotata a Piazza Affari e fa parte del FTSE MIB.
Analisi del titolo
Il modello di business
DiaSorin vende agli ospedali e ai laboratori strumenti diagnostici e, soprattutto, i reagenti necessari per gli esami: una volta installata la macchina, i test generano ricavi ricorrenti ad alto margine. La ricerca alimenta nuovi test.
Conti e valutazione
Il modello a ricavi ricorrenti dà stabilità e margini elevati. Durante la pandemia i test hanno gonfiato i ricavi, poi rientrati; ora la crescita va normalizzata. La valutazione è premium, tipica della diagnostica di qualità.
Rischi e a chi si adatta
I rischi sono la normalizzazione post-Covid, la concorrenza, la pressione sui prezzi da parte dei sistemi sanitari e la valutazione elevata. È un titolo di qualità nel settore salute, adatto a chi accetta multipli premium.
Ricavi e profitti negli anni
fonte: bilanciI conti trimestre per trimestre
fonte: comunicati societariSolidità dei conti
fonte: bilanci societariQuanto è valutata
multipli di mercatoConviene? Punti di forza e rischi
Punti di forza
- Ricavi ricorrenti ad alto margine dai reagenti
- Posizione forte nella diagnostica di laboratorio
- Modello resiliente nel settore salute
- Ricerca che alimenta nuovi test
- Espansione con Luminex nella biologia molecolare
Rischi da valutare
- Normalizzazione dei ricavi dopo il picco Covid
- Concorrenza nella diagnostica
- Pressione sui prezzi dai sistemi sanitari
- Valutazione premium
- Esposizione al cambio
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Dia.mi e i competitor
confronto rapido| Società | Prezzo | Var. | P/E | |
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| AMP.MI | 12,61 € | +2,48% | 40,66 | scheda → |
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